Fitur Akun Keuangan Multi Cabang digunakan untuk menghubungkan dan menyinkronkan Akun Keuangan (Chart of Accounts / COA) pada aplikasi Cabang dengan Akun Keuangan di Aplikasi Induk. Terdapat dua proses utama yang dapat dilakukan pada fitur ini:

• Validasi Akun Semua Cabang – Menganalisa dan mencocokkan Kode serta Nama Akun di semua cabang dibandingkan dengan data Akun di Induk. Jika ditemukan akun yang hanya ada di cabang (belum terdaftar di induk), Anda dapat memilih untuk menambahkannya ke induk atau menghapusnya dari cabang.
• Terapkan Ke Semua Cabang – Memperbarui Kode dan Nama Akun di semua cabang agar sesuai dengan data Akun di Induk. Jika ditemukan perbedaan, Anda dapat menyamakan data cabang dengan mengklik Terapkan Ke Cabang Terpilih.

Bagian 1: Validasi Akun Semua Cabang #

Proses validasi digunakan untuk menganalisa dan mencocokkan data Akun Keuangan di seluruh cabang dengan data Akun di Induk. Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pada halaman Akun Keuangan Multi Cabang, klik tombol
2. Akan muncul dialog konfirmasi. Klik Ya untuk melanjutkan proses validasi.
3. Sistem akan menampilkan hasil validasi. Baris yang ditandai adalah akun yang hanya ditemukan di cabang dan belum ada di Induk.
4. Untuk setiap baris akun yang terdeteksi, Anda memiliki dua pilihan tindakan:
   • Pilihan A – Tambah Akun Ke Induk: Jika akun yang ada di cabang perlu didaftarkan ke Induk, klik setelah memilih Akunnya. Akun dari cabang akan ditambahkan ke daftar Akun Keuangan di Induk.
   • Pilihan B – Hapus Akun Cabangnya: Jika akun tersebut tidak diperlukan dan harus dihapus dari cabang, klik setelah memilih Akunnya. Jika memilih Hapus Akun Cabangnya, akan muncul dialog konfirmasi penghapusan. Klik Ya untuk mengkonfirmasi penghapusan akun dari cabang.

Bagian 2: Terapkan Ke Semua Cabang #

Proses penerapan digunakan untuk memperbarui Kode dan Nama Akun di seluruh cabang agar sesuai dengan data Akun Keuangan di Induk. Jika ditemukan perbedaan kode atau nama akun antara cabang dan induk, gunakan fitur ini untuk menyeragamkan data. Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pada halaman Akun Keuangan Multi Cabang, klik tombol
2. Akan muncul dialog konfirmasi. Klik Ya untuk melanjutkan proses penerapan.
3. Sistem akan menampilkan hasil perbandingan. Baris yang ditandai menunjukkan akun yang memiliki perbedaan Kode atau Nama Akun antara cabang dan Induk.
4. Untuk menyamakan data akun pada cabang tertentu dengan data Induk, pilih data akun yang akan disamakan kemudian klik . Kode dan Nama Akun di cabang tersebut akan diperbarui mengikuti data di Induk.

Setelah proses validasi atau penerapan selesai, Anda dapat memeriksa Akun Keuangan di cabang yang telah terhubung dengan Akun Keuangan Induk. Caranya adalah dengan mengklik ikon tanda panah ( V ) yang berada di sebelah baris Akun Keuangan Induk. Sistem akan menampilkan daftar akun di cabang yang terhubung dengan akun induk tersebut.